有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,689,393,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,873,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,684,520,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,609,137,950 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0468 | 円 |
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,800,458,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,627,545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,790,831,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,673,033,469 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7431 | 円 |
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