有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,325,364,381円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,389,605円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,306,974,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 950,205,992口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3755円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,782,425,353円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,803,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,765,621,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,399,021,585口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4839円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
