有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/10/09-2026/04/08)
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,057,563,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,566,898 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,036,996,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,681,436,620 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3526 | 円 |
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,624,729,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,781,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,510,948,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,354,077,174 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2929 | 円 |
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