有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)
| 平成28年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,282,259,457円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,280,059円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,277,979,398円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,027,366,596口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2439円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 平成28年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,403,773,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,733円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,403,765,968円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,301,339,814口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7769円 |
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