有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/10/09-2025/04/08)
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,791,102,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,906,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,777,196,482 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,418,651,504 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0662 | 円 |
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,644,459,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,358,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,482,101,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,617,208,584 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8489 | 円 |
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