有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/04/11-2023/10/10)
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,228,616,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,282,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,203,334,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,755,614,931 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1625 | 円 |
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,417,457,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 658,409,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,759,048,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,297,947,482 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9580 | 円 |
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