有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,650,270,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,222,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,644,048,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,514,036,995 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0859 | 円 |
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,905,450,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,025,858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,792,424,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,901,546,868 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3352 | 円 |
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