有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,553,701,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,698,763 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,550,002,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,473,232,570 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0521 | 円 |
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,842,008,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,842,008,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,151,231,750 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6053 | 円 |
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