有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/04/09-2025/10/08)
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,964,435,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,155,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,935,279,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,687,658,239 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2194 | 円 |
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 62,656,223,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,656,223,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,474,618,471 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9817 | 円 |
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