有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,657,296,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,397,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,651,898,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,515,569,795 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0900 | 円 |
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,213,026,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,213,026,668 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,303,443,236 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4075 | 円 |
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