有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,383,977,599円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,877,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,355,099,849円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,066,093,201口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2711円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,153,725,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,216,338円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,090,508,786円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,953,142,389口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9173円 |
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