臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年 1月13日にファンドは第69期計算期間を終了しました。
平成27年 2月12日にファンドは第70期計算期間を終了しました。
平成27年 3月12日にファンドは第71期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)

計算期間	第69計算期間 自 平成26年12月13日 至 平成27年 1月13日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	26,800,227,839円
期末受益権口数	27,079,517,481口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,897円
期中騰落率	0.74%

計算期間	第70計算期間 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 2月12日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	26,808,320,527円
期末受益権口数	26,569,818,777口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,090円
期中騰落率	3.16%

計算期間	第71計算期間 自 平成27年 2月13日 至 平成27年 3月12日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	25,899,655,711円
期末受益権口数	25,756,701,553口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,056円
期中騰落率	0.85%