臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年 4月12日にファンドは第96期計算期間を終了しました。
平成29年 5月12日にファンドは第97期計算期間を終了しました。
平成29年 6月12日にファンドは第98期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第96計算期間 自 平成29年 3月14日 至 平成29年 4月12日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	12,273,822,844円
期末受益権口数	17,453,574,270口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,032円
期中騰落率	△3.49%

計算期間	第97計算期間 自 平成29年 4月13日 至 平成29年 5月12日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	12,931,204,973円
期末受益権口数	17,829,064,608口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,253円
期中騰落率	4.56%

計算期間	第98計算期間 自 平成29年 5月13日 至 平成29年 6月12日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	12,711,144,645円
期末受益権口数	18,126,447,047口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,012円
期中騰落率	△1.94%