臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)

計算期間	第165計算期間 自2022年12月13日 至2023年 1月12日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,158,096,192円
期末受益権口数	9,263,304,063口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,568円
期中騰落率	△1.48%

計算期間	第166計算期間 自2023年 1月13日 至2023年 2月13日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,094,139,072円
期末受益権口数	9,295,968,799口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,480円
期中騰落率	△1.22%

計算期間	第167計算期間 自2023年 2月14日 至2023年 3月13日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,121,485,203円
期末受益権口数	9,277,141,078口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,521円
期中騰落率	1.11%