臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 7月12日にファンドは第87期計算期間を終了しました。
平成28年 8月12日にファンドは第88期計算期間を終了しました。
平成28年 9月12日にファンドは第89期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第87計算期間 自 平成28年 6月14日 至 平成28年 7月12日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	11,562,164,493円
期末受益権口数	16,294,459,187口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,096円
期中騰落率	△2.20%

計算期間	第88計算期間 自 平成28年 7月13日 至 平成28年 8月12日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	11,361,739,432円
期末受益権口数	16,231,805,554口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,000円
期中騰落率	0.06%

計算期間	第89計算期間 自 平成28年 8月13日 至 平成28年 9月12日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	11,423,890,393円
期末受益権口数	16,263,306,710口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,024円
期中騰落率	1.77%