臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/03/22 9:03
【資料】
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提出理由

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

平成31年 1月15日にファンドは第117期計算期間を終了しました。
平成31年 2月12日にファンドは第118期計算期間を終了しました。
平成31年 3月12日にファンドは第119期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間第117計算期間
自 平成30年12月13日
至 平成31年 1月15日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額9,945,464,791円
期末受益権口数18,622,487,032口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,341円
期中騰落率△3.54%

計算期間第118計算期間
自 平成31年 1月16日
至 平成31年 2月12日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額10,138,697,632円
期末受益権口数18,476,028,907口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,487円
期中騰落率3.67%

計算期間第119計算期間
自 平成31年 2月13日
至 平成31年 3月12日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額10,028,917,917円
期末受益権口数18,138,571,955口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,529円
期中騰落率1.68%