臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年 1月12日にファンドは第93期計算期間を終了しました。
平成29年 2月13日にファンドは第94期計算期間を終了しました。
平成29年 3月13日にファンドは第95期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第93計算期間 自 平成28年12月13日 至 平成29年 1月12日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	12,583,784,339円
期末受益権口数	16,348,456,292口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,697円
期中騰落率	2.50%

計算期間	第94計算期間 自 平成29年 1月13日 至 平成29年 2月13日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	12,327,849,151円
期末受益権口数	16,588,116,606口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,432円
期中騰落率	△2.14%

計算期間	第95計算期間 自 平成29年 2月14日 至 平成29年 3月13日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	12,579,612,953円
期末受益権口数	17,022,120,723口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,390円
期中騰落率	0.78%