臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)

計算期間	第186計算期間 自2024年 9月13日 至2024年10月15日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,624,501,582円
期末受益権口数	8,386,588,803口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,707円
期中騰落率	6.25%

計算期間	第187計算期間 自2024年10月16日 至2024年11月12日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,753,127,157円
期末受益権口数	8,343,249,861口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,896円
期中騰落率	3.12%

計算期間	第188計算期間 自2024年11月13日 至2024年12月12日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,671,962,890円
期末受益権口数	8,278,544,783口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,851円
期中騰落率	△0.36%