臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)

計算期間	第174計算期間 自2023年 9月13日 至2023年10月12日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,911,960,258円
期末受益権口数	9,658,320,926口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,121円
期中騰落率	0.36%

計算期間	第175計算期間 自2023年10月13日 至2023年11月13日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	6,030,975,276円
期末受益権口数	9,611,711,172口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,275円
期中騰落率	2.84%

計算期間	第176計算期間 自2023年11月14日 至2023年12月12日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,935,881,674円
期末受益権口数	9,545,077,755口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,219円
期中騰落率	△0.57%