臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年 7月12日にファンドは第99期計算期間を終了しました。
平成29年 8月14日にファンドは第100期計算期間を終了しました。
平成29年 9月12日にファンドは第101期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第99計算期間 自 平成29年 6月13日 至 平成29年 7月12日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	13,253,012,458円
期末受益権口数	18,582,020,177口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,132円
期中騰落率	3.14%

計算期間	第100計算期間 自 平成29年 7月13日 至 平成29年 8月14日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	13,022,074,706円
期末受益権口数	19,335,774,307口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,735円
期中騰落率	△4.16%

計算期間	第101計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月12日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	13,173,165,285円
期末受益権口数	19,705,662,203口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,685円
期中騰落率	0.74%