臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)

計算期間	第171計算期間 自2023年 6月13日 至2023年 7月12日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,533,577,988円
期末受益権口数	9,470,892,033口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,843円
期中騰落率	1.07%

計算期間	第172計算期間 自2023年 7月13日 至2023年 8月14日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,809,004,877円
期末受益権口数	9,596,550,070口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,053円
期中騰落率	3.94%

計算期間	第173計算期間 自2023年 8月15日 至2023年 9月12日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,905,390,636円
期末受益権口数	9,651,647,215口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,119円
期中騰落率	1.42%