臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年 1月12日にファンドは第105期計算期間を終了しました。
平成30年 2月13日にファンドは第106期計算期間を終了しました。
平成30年 3月12日にファンドは第107期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第105計算期間 自 平成29年12月13日 至 平成30年 1月12日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	13,353,272,280円
期末受益権口数	20,563,500,182口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,494円
期中騰落率	△1.11%

計算期間	第106計算期間 自 平成30年 1月13日 至 平成30年 2月13日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	12,603,852,993円
期末受益権口数	20,640,745,884口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,106円
期中騰落率	△4.43%

計算期間	第107計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	12,357,714,520円
期末受益権口数	20,824,364,898口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,934円
期中騰落率	△1.18%