臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年10月12日にファンドは第114期計算期間を終了しました。
平成30年11月12日にファンドは第115期計算期間を終了しました。
平成30年12月12日にファンドは第116期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第114計算期間 自 平成30年 9月13日 至 平成30年10月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	11,037,079,768円
期末受益権口数	19,354,033,102口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,703円
期中騰落率	△0.14%

計算期間	第115計算期間 自 平成30年10月13日 至 平成30年11月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	11,087,865,829円
期末受益権口数	19,379,330,771口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,721円
期中騰落率	1.19%

計算期間	第116計算期間 自 平成30年11月13日 至 平成30年12月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	10,550,807,553円
期末受益権口数	18,876,998,765口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,589円
期中騰落率	△1.43%