有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
平成26年3月末日現在
<参考情報>「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド」
平成26年3月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,063,889,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,112,614 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,058,777,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,450,361,744 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4195 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,195 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド」
平成26年3月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,098,791,639 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,206,486 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,062,585,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,333,330,680 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5469 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,469 | 円) |
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