有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
2021年2月末日現在
<参考情報>「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド」
2021年2月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,021,336,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,777,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,017,558,466 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 427,658,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3794 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,794 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド」
2021年2月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,020,931,260 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,029,330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,016,901,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 345,852,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9403 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,403 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
