有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
| 平成31年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,720,409,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,091,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,719,318,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 729,784,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3559 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,559 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド」
| 平成31年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,718,415,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,718,415,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 612,969,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8034 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,034 | 円) |
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