有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
| 2022年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,037,046,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 370,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,036,676,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 408,209,180 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5396 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,396 | 円) |
(参考)
アムンディ・ターゲット・ジャパン2009マザーファンド
| 2022年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,040,242,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,619,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,035,622,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 323,692,665 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1994 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,994 | 円) |
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