有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/21-2025/02/20)
2025年2月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 13,649,519,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,761,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,608,757,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,316,937,080 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1028 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (41,028 | 円) |
(参考)
アムンディ・ターゲット・ジャパン2009マザーファンド
2025年2月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 13,633,483,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,785,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,591,697,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,487,160,433 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4647 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (54,647 | 円) |
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