有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
| 平成29年3月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,611,201,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,664,724 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,604,537,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,229,790,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1179 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,179 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド」
| 平成29年3月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,605,551,230 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,900,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,603,651,230 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,070,197,278 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4329 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,329 | 円) |
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