有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
| 平成28年3月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,770,267,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,719,583 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,748,547,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,707,326,740 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7540 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,540 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド」
| 平成28年3月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,806,233,700 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,057,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,747,176,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,399,749,337 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9782 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,782 | 円) |
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