有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/21-2024/02/20)
| 2024年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,271,423,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,189,921 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,048,233,975 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,262,543,086 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8096 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,096 | 円) |
(参考)
アムンディ・ターゲット・ジャパン2009マザーファンド
| 2024年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,250,167,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,175,871 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,022,992,022 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,018,578,032 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9826 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (49,826 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
