有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
平成27年3月末日現在
<参考情報>「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド」
平成27年3月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,314,572,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,002,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,306,570,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,218,592,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8928 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,928 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド」
平成27年3月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,315,872,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,909,987 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,310,962,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,101,911,928 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0972 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,972 | 円) |
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