有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/02/21-2026/02/20)
| 2026年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,617,036,762 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,881,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,517,155,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,376,233,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5301 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (65,301 | 円) |
(参考)
アムンディ・ターゲット・ジャパン2009マザーファンド
| 2026年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,730,606,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,508,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,498,098,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,748,794,783 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.8622 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (88,622 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
