有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
| 平成30年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,326,896,991 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 928,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,325,968,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 900,771,929 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5822 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,822 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド」
| 平成30年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,338,222,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,093,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,325,129,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 770,814,765 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0165 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,165 | 円) |
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