有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/02/22-2023/02/20)
| 2023年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,054,140,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 432,403 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,053,707,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 364,956,407 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8872 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,872 | 円) |
(参考)
アムンディ・ターゲット・ジャパン2009マザーファンド
| 2023年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,059,607,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,990,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,052,616,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 283,861,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7082 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (37,082 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
