有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
2020年2月末日現在
<参考情報>「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド」
2020年2月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,146,933,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 512,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,146,420,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 534,748,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1439 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,439 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド」
2020年2月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,155,593,336 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,009,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,145,584,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 440,761,341 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5991 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,991 | 円) |
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