有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)

(平成27年 1月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,955,453,874	円
Ⅱ 負債総額	12,372,746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,943,081,128	円
Ⅳ 発行済口数	2,656,607,048	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1078	円
(1万口当たり純資産額)	(11,078	円)

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)

(平成27年 1月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,717,874,269	円
Ⅱ 負債総額	13,507,983	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,704,366,286	円
Ⅳ 発行済口数	6,866,150,761	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6852	円
(1万口当たり純資産額)	(6,852	円)

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 南アフリカランドコース(毎月分配型)

(平成27年 1月30日現在)
Ⅰ 資産総額	312,063,702	円
Ⅱ 負債総額	4,513,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	307,549,811	円
Ⅳ 発行済口数	480,959,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6395	円
(1万口当たり純資産額)	(6,395	円)

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド トルコリラコース(毎月分配型)

(平成27年 1月30日現在)
Ⅰ 資産総額	675,706,201	円
Ⅱ 負債総額	5,317,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	670,389,130	円
Ⅳ 発行済口数	1,083,063,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6190	円
(1万口当たり純資産額)	(6,190	円)

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)

(平成27年 1月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,402,846,532	円
Ⅱ 負債総額	10,835,477	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,392,011,055	円
Ⅳ 発行済口数	1,462,644,609	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9517	円
(1万口当たり純資産額)	(9,517	円)