有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)

(2020年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	982,281,525	円
Ⅱ 負債総額	3,539,949	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	978,741,576	円
Ⅳ 発行済口数	1,304,562,916	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7502	円
(1万口当たり純資産額)	(7,502	円)

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)

(2020年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	979,909,554	円
Ⅱ 負債総額	2,738,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	977,171,086	円
Ⅳ 発行済口数	3,650,415,584	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2677	円
(1万口当たり純資産額)	(2,677	円)

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)

(2020年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	409,509,626	円
Ⅱ 負債総額	9,787,069	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	399,722,557	円
Ⅳ 発行済口数	451,713,782	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8849	円
(1万口当たり純資産額)	(8,849	円)