有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)

(2022年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	556,385,111	円
Ⅱ 負債総額	1,307,297	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	555,077,814	円
Ⅳ 発行済口数	753,520,445	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7366	円
(1万口当たり純資産額)	(7,366	円)

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)

(2022年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	513,065,922	円
Ⅱ 負債総額	1,761,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	511,304,609	円
Ⅳ 発行済口数	2,454,923,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2083	円
(1万口当たり純資産額)	(2,083	円)

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)

(2022年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	297,539,652	円
Ⅱ 負債総額	157,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	297,381,841	円
Ⅳ 発行済口数	374,070,198	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7950	円
(1万口当たり純資産額)	(7,950	円)