有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/06/21-2022/12/20)

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)

(2023年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	442,534,922	円
Ⅱ 負債総額	232,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	442,302,576	円
Ⅳ 発行済口数	642,688,432	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6882	円
(1万口当たり純資産額)	(6,882	円)

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)

(2023年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	474,274,405	円
Ⅱ 負債総額	3,836,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	470,437,970	円
Ⅳ 発行済口数	2,098,969,373	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2241	円
(1万口当たり純資産額)	(2,241	円)

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)

(2023年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	149,947,925	円
Ⅱ 負債総額	80,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	149,867,660	円
Ⅳ 発行済口数	232,669,984	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6441	円
(1万口当たり純資産額)	(6,441	円)