有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)

(2019年 7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,085,787,112	円
Ⅱ 負債総額	9,179,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,076,608,062	円
Ⅳ 発行済口数	1,395,871,876	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7713	円
(1万口当たり純資産額)	(7,713	円)

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)

(2019年 7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,226,844,193	円
Ⅱ 負債総額	23,431,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,203,412,571	円
Ⅳ 発行済口数	3,989,743,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3016	円
(1万口当たり純資産額)	(3,016	円)

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)

(2019年 7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	478,483,925	円
Ⅱ 負債総額	210,802	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	478,273,123	円
Ⅳ 発行済口数	541,180,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8838	円
(1万口当たり純資産額)	(8,838	円)