有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/12/21-2023/06/20)

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)

(2023年 7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	405,760,905	円
Ⅱ 負債総額	1,825,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	403,935,729	円
Ⅳ 発行済口数	585,902,024	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6894	円
(1万口当たり純資産額)	(6,894	円)

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)

(2023年 7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	482,252,873	円
Ⅱ 負債総額	4,878,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	477,374,495	円
Ⅳ 発行済口数	1,790,735,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2666	円
(1万口当たり純資産額)	(2,666	円)

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)

(2023年 7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	133,791,306	円
Ⅱ 負債総額	69,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,721,864	円
Ⅳ 発行済口数	212,504,906	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6293	円
(1万口当たり純資産額)	(6,293	円)