有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)

(2021年 7月30日現在)
Ⅰ 資産総額	649,482,897	円
Ⅱ 負債総額	337,890	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	649,145,007	円
Ⅳ 発行済口数	818,206,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7934	円
(1万口当たり純資産額)	(7,934	円)

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)

(2021年 7月30日現在)
Ⅰ 資産総額	585,429,464	円
Ⅱ 負債総額	447,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	584,982,368	円
Ⅳ 発行済口数	2,678,242,916	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2184	円
(1万口当たり純資産額)	(2,184	円)

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)

(2021年 7月30日現在)
Ⅰ 資産総額	335,908,486	円
Ⅱ 負債総額	161,740	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	335,746,746	円
Ⅳ 発行済口数	394,518,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8510	円
(1万口当たり純資産額)	(8,510	円)