有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)

(平成28年 7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,936,496,653	円
Ⅱ 負債総額	1,844,137	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,934,652,516	円
Ⅳ 発行済口数	2,131,248,557	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9078	円
(1万口当たり純資産額)	(9,078	円)

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)

(平成28年 7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	2,404,472,775	円
Ⅱ 負債総額	9,490,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,394,982,386	円
Ⅳ 発行済口数	5,885,177,152	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4070	円
(1万口当たり純資産額)	(4,070	円)

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 南アフリカランドコース(毎月分配型)

(平成28年 7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	36,256,986	円
Ⅱ 負債総額	284,746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,972,240	円
Ⅳ 発行済口数	90,842,618	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3960	円
(1万口当たり純資産額)	(3,960	円)

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド トルコリラコース(毎月分配型)

(平成28年 7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	215,414,403	円
Ⅱ 負債総額	1,094,190	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	214,320,213	円
Ⅳ 発行済口数	549,736,385	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3899	円
(1万口当たり純資産額)	(3,899	円)

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)

(平成28年 7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	915,478,126	円
Ⅱ 負債総額	403,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	915,074,795	円
Ⅳ 発行済口数	973,341,339	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9401	円
(1万口当たり純資産額)	(9,401	円)