有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/06/21-2023/12/20)

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)

(2024年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	365,131,661	円
Ⅱ 負債総額	582,770	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	364,548,891	円
Ⅳ 発行済口数	499,166,473	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7303	円
(1万口当たり純資産額)	(7,303	円)

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)

(2024年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	413,818,335	円
Ⅱ 負債総額	2,970,175	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	410,848,160	円
Ⅳ 発行済口数	1,469,722,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2795	円
(1万口当たり純資産額)	(2,795	円)

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)

(2024年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	111,618,648	円
Ⅱ 負債総額	50,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,568,616	円
Ⅳ 発行済口数	177,218,009	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6296	円
(1万口当たり純資産額)	(6,296	円)