有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)

(平成27年 7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,704,255,715	円
Ⅱ 負債総額	1,265,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,702,990,265	円
Ⅳ 発行済口数	2,525,957,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0701	円
(1万口当たり純資産額)	(10,701	円)

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)

(平成27年 7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	3,466,427,913	円
Ⅱ 負債総額	1,761,443	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,464,666,470	円
Ⅳ 発行済口数	6,430,877,970	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5388	円
(1万口当たり純資産額)	(5,388	円)

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 南アフリカランドコース(毎月分配型)

(平成27年 7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	266,959,310	円
Ⅱ 負債総額	136,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	266,823,197	円
Ⅳ 発行済口数	455,795,173	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5854	円
(1万口当たり純資産額)	(5,854	円)

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド トルコリラコース(毎月分配型)

(平成27年 7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	564,714,763	円
Ⅱ 負債総額	278,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	564,436,350	円
Ⅳ 発行済口数	1,034,045,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5459	円
(1万口当たり純資産額)	(5,459	円)

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)

(平成27年 7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,206,969,972	円
Ⅱ 負債総額	547,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,206,422,059	円
Ⅳ 発行済口数	1,285,334,681	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9386	円
(1万口当たり純資産額)	(9,386	円)