有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)

(2020年 7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	844,199,912	円
Ⅱ 負債総額	14,679,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	829,520,153	円
Ⅳ 発行済口数	1,140,375,150	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7274	円
(1万口当たり純資産額)	(7,274	円)

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)

(2020年 7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	654,694,314	円
Ⅱ 負債総額	2,734,377	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	651,959,937	円
Ⅳ 発行済口数	3,248,510,705	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2007	円
(1万口当たり純資産額)	(2,007	円)

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)

(2020年 7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	354,085,515	円
Ⅱ 負債総額	183,433	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	353,902,082	円
Ⅳ 発行済口数	420,080,275	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8425	円
(1万口当たり純資産額)	(8,425	円)