有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)

(2021年 1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	819,277,966	円
Ⅱ 負債総額	3,143,566	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	816,134,400	円
Ⅳ 発行済口数	1,034,399,530	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7890	円
(1万口当たり純資産額)	(7,890	円)

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)

(2021年 1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	580,616,189	円
Ⅱ 負債総額	3,855,492	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	576,760,697	円
Ⅳ 発行済口数	2,936,028,716	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1964	円
(1万口当たり純資産額)	(1,964	円)

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)

(2021年 1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	349,973,532	円
Ⅱ 負債総額	155,332	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	349,818,200	円
Ⅳ 発行済口数	405,741,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8622	円
(1万口当たり純資産額)	(8,622	円)