有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)

(2022年 7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	463,058,240	円
Ⅱ 負債総額	206,258	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	462,851,982	円
Ⅳ 発行済口数	701,001,171	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6603	円
(1万口当たり純資産額)	(6,603	円)

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)

(2022年 7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	462,113,103	円
Ⅱ 負債総額	213,392	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	461,899,711	円
Ⅳ 発行済口数	2,282,477,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2024	円
(1万口当たり純資産額)	(2,024	円)

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)

(2022年 7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	219,280,010	円
Ⅱ 負債総額	96,981	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	219,183,029	円
Ⅳ 発行済口数	358,025,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6122	円
(1万口当たり純資産額)	(6,122	円)