有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

					平成30年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(JPY)	投資信託受益証券	387,923	6,186.99	6,091.00	-	98.18%
	ケイマン諸島			2,400,085,045	2,362,844,353	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	870,000	1.0097	1.0097	-	0.04%
	日本			878,439	878,439	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.18%
親投資信託受益証券	0.04%
合計	98.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

					平成30年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(USD)	投資信託受益証券	26,850	9,659.12	9,442.00	-	96.36%
	ケイマン諸島			259,347,775	253,517,983	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	5,972	1.0095	1.0097	-	0.00%
	日本			6,029	6,029	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.36%
親投資信託受益証券	0.00%
合計	96.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

					平成30年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(AUD)	投資信託受益証券	308,627	4,033.61	3,933.00	-	96.69%
	ケイマン諸島			1,244,882,948	1,213,831,918	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	530,000	1.0097	1.0097	-	0.04%
	日本			535,141	535,141	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.69%
親投資信託受益証券	0.04%
合計	96.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

					平成30年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(ZAR)	投資信託受益証券	310,068	2,357.95	2,313.00	-	95.98%
	ケイマン諸島			731,126,550	717,187,492	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	70,000	1.0097	1.0097	-	0.01%
	日本			70,679	70,679	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.98%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	95.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

					平成30年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(BRL)	投資信託受益証券	7,340,394	1,648.66	1,673.00	-	96.35%
	ケイマン諸島			12,101,824,261	12,280,479,329	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	10,530,000	1.0097	1.0097	-	0.08%
	日本			10,632,141	10,632,141	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.35%
親投資信託受益証券	0.08%
合計	96.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

					平成30年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(CNY)	投資信託受益証券	10,173	10,156.99	9,822.00	-	93.04%
	ケイマン諸島			103,332,645	99,924,509	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	149,716	1.0096	1.0097	-	0.14%
	日本			151,168	151,168	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	93.04%
親投資信託受益証券	0.14%
合計	93.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成30年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	301回 利付国庫債券(10年)	国債証券	200,000,000	101.13	101.05	1.500000	17.34%
	日本			202,270,000	202,102,000	2019/6/20
2	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.45	100.42	0.100000	17.23%
	日本			200,908,000	200,840,000	2020/8/1
3	15回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	100,000,000	101.18	100.42	1.300000	8.62%
	日本			101,187,000	100,428,000	2019/2/25
4	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.47	100.36	0.100000	8.61%
	日本			100,479,000	100,369,000	2020/5/15
5	71回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.03	100.21	1.400000	8.60%
	日本			101,033,000	100,215,000	2018/12/25
6	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	102.62	101.98	1.100000	2.62%
	日本			30,786,600	30,595,500	2020/7/31
7	55回 政保関西国際空港債	特殊債券	29,000,000	101.28	100.53	1.300000	2.50%
	日本			29,373,810	29,153,700	2019/3/25
8	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.21	100.12	0.209000	1.27%
	日本			14,842,285	14,828,068	2019/6/24
9	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.31	100.24	0.177000	1.26%
	日本			14,715,917	14,705,941	2020/5/25
10	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.47	99.60	0.100000	1.18%
	日本			13,726,998	13,745,628	2020/9/2
11	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.20	100.16	0.137000	0.93%
	日本			10,872,459	10,867,468	2020/3/19
12	331回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	102.16	101.38	1.410000	0.87%
	日本			10,216,200	10,138,200	2019/10/29
13	21年度6回 愛知県公募公債	地方債証券	10,000,000	101.85	101.05	1.440000	0.87%
	日本			10,185,700	10,105,800	2019/7/30
14	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	99.78	99.87	0.160000	0.79%
	日本			9,179,944	9,188,776	2019/9/2
15	100回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	102.71	101.90	1.400000	0.79%
	日本			9,244,710	9,171,630	2020/2/28
16	93回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	8,000,000	102.36	101.54	1.400000	0.70%
	日本			8,189,040	8,123,920	2019/11/29
17	25年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	6,700,000	99.95	99.99	0.270000	0.57%
	日本			6,696,985	6,699,598	2018/12/25
18	26年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	6,500,000	99.79	99.87	0.200000	0.56%
	日本			6,486,610	6,491,745	2019/12/25
19	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	102.56	101.98	1.000000	0.52%
	日本			6,153,660	6,118,980	2020/9/30
20	26年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	6,000,000	99.88	99.94	0.220000	0.51%
	日本			5,992,980	5,996,640	2019/6/27
21	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	104.07	103.32	1.300000	0.44%
	日本			5,203,800	5,166,050	2021/4/30
22	2回 東京都公募公債(東京グローバル都債(円貨))	地方債証券	5,000,000	99.92	99.98	0.120000	0.43%
	日本			4,996,050	4,999,450	2018/12/7
23	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	103.96	103.27	1.200000	0.35%
	日本			4,158,600	4,131,080	2021/6/30
24	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	101.97	101.22	1.300000	0.35%
	日本			4,079,160	4,048,840	2019/9/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年10月31日現在
種類	投資比率
国債証券	43.18%
地方債証券	9.25%
特殊債券	25.49%
合計	77.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。